/s3.koop.vshosting.cz/prod-kooperativa-dss-media/media/DSS%20obr%C3%A1zky%20desktop/Indexovy%20fond/cropped-images/cropped-images/H%20-%20ESG%20indexov%C3%BD-0-0-0-0-1718181232.jpg%3Fv=1755484893)
KOOPERATIVA ESG indexový negarantovaný d.f.
Prvý indexový dôchodkový ESG fond
Vývoj fondu
| Obdobie | Hodnota |
|---|---|
| April 2012 | 0.033194 |
| September 2012 | 0.035524 |
| February 2013 | 0.037356 |
| July 2013 | 0.038445 |
| January 2014 | 0.041982 |
| June 2014 | 0.044691 |
| November 2014 | 0.044762 |
| May 2015 | 0.05056 |
| October 2015 | 0.046415 |
| April 2016 | 0.044535 |
| September 2016 | 0.047805 |
| February 2017 | 0.053255 |
| August 2017 | 0.051525 |
| January 2018 | 0.054982 |
| June 2018 | 0.056405 |
| December 2018 | 0.056791 |
| May 2019 | 0.059091 |
| October 2019 | 0.061251 |
| April 2020 | 0.050202 |
| September 2020 | 0.058544 |
| February 2021 | 0.066413 |
| August 2021 | 0.073589 |
| January 2022 | 0.07765 |
| June 2022 | 0.067599 |
| December 2022 | 0.073195 |
| May 2023 | 0.071777 |
| October 2023 | 0.071585 |
| April 2024 | 0.087163 |
| September 2024 | 0.086339 |
| February 2025 | 0.10002 |
| August 2025 | 0.095555 |
Graf má iba informatívny charakter. Skutočný vývoj cien na stiahnutie vo formáte CSV.
Výkonnosť k 14. 08. 2025
O fonde
ESG indexový negarantovaný dôchodkový fond je vhodný pre začínajúcich a mladých sporiteľov, ale aj pre tých, ktorí majú dostatočne dlhú dobu odchodu do dôchodku a môžu tak plne využiť rastový potenciál akciových trhov. Indexové fondy patria k pasívne riadeným fondom, čo znamená, že kopírujú výkonnosť zvoleného akciového indexu alebo viacerých indexov. Cieľom spoločnosti je skonštruovať takú referenčnú hodnotu, ktorá má potenciál priniesť vyššiu výkonnosť s vyváženou mierou rizika. Viac o referenčnej hodnote nájdete tu. Akciové investície tvoria najmenej 95 % čistej hodnoty majetku vo fonde. Dlhopisové a peňažné investície môžu spolu tvoriť najviac 5 % čistej hodnoty majetku vo fonde. Fond je zaradený do predvolenej investičnej stratégie.
/s3.koop.vshosting.cz/prod-kooperativa-dss-media/media/DSS%20obr%C3%A1zky%20desktop/Indexovy%20fond/16-9%20v3.png)
Buďte trendy a investujte aj vy do inovácií.
KLIKAJTE! Pretože lepšie je raz vidieť ako...
Vyskúšali ste už chatGPT , elektromobil, vegánsky burger či virtuálne okuliare?
Stojíme na prahu novej éry investovania, ktorá nie je len o zisku, ale aj o zanechaní trvalého odkazu pre budúce generácie. 🌱
Pretože náš ESG indexový negarantovaný dôchodkový fond je prvým indexovým fondom v II. pilieri plne zameraným na ESG investície, čo znamená, že prihliada na aspekty životného prostredia, sociálnych vplyvov a transparentného riadenia a vedenia podniku.
Sporte si aj vy ZODPOVEDNE v našom ESG indexovom d.f. Kooperativa DSS.
CHCEM BYŤ KLIENTOM: https://bit.ly/akoprestupit
Výpočet výkonnosti
Stratégia
ESG indexový negarantovaný dôchodkový fond je pasívne riadený dôchodkový fond, ktorého investičnou stratégiou je kopírovanie referenčnej hodnoty. Náš indexový fond je ako prvý indexový dôchodkový fond plne zameraný na ESG (Environmental, Social, Governance) investície, čo znamená, že prihliada na aspekty životného prostredia, sociálnych vplyvov a riadenia a vedenia podniku. Myslíme nielen na budúcnosť Vašich dôchodkov, ale aj budúcnosť našej planéty a ďalších generácií. Fond od roku 2024 kopíruje 5 ESG akciových indexov:
- S&P 500 Scored & Screened Index
- BARCLAYS QUANTIC GLOBAL E Index
- NASDAQ CTA GLOBAL CLIMATE TECH Index
- NASDAQ GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE and BIG DATA Index
- ECPI CIRCULAR ECONOMY LEADERS EQUITY Index
Výberom viacerých indexov diverzifikujeme zameranie a riziko dôchodkového fondu, vďaka čomu očakávame jeho vyššiu výkonnosť. Bližšie informácie o jednotlivých indexoch nájdete v štatúte a kľúčových informáciách fondu.
Základné informácie
- Názov fondu:
- KOOPERATIVA ESG indexový negarantovaný d.f.
- Správcovská spoločnosť:
- KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.
- SRI:
4 (na škále 1 – 7)
- Dátum založenia:
23. 4. 2012
- Depozitár fondu:
Československá obchodná banka, a.s.
- Poplatok za správu fondu:
Max. 0,400 % p.a. od roku 2025
Komentár portfólio manažéra za júl 2025
Vstup akciových trhov do druhej polovice roka bol mimoriadne úspešný. Júl sa niesol v znamení nových rekordov na globálnych trhoch, najmä v USA, kde technologické firmy opäť potiahli výkonnosti nahor. Pozitívne kvartálne výsledky firiem, klesajúce ceny ropy a zmiernenie obchodných napätí USA so zvyškom sveta podporili rastový sentiment. Dohoda o dočasnom znížení ciel medzi veľkými ekonomikami posilnila výhľad pre exportné firmy, ktoré tvoria jadro viacerých indexov zastúpených vo fonde.
ESG témy zostávajú v centre pozornosti – zvýšená regulácia v EÚ a tlak na zelenú transformáciu vytvárajú priaznivé prostredie pre udržateľné firmy.
Fond profitoval z rastu globálnych technologických titulov, keď za júl vzrástol o +5,37 % a od vzniku zhodnotil úspory o +190,20 %. Už tri mesiace po sebe zaznamenal náš fond najvyššiu mesačnú výkonnosť vo svojej kategórii. Vďaka priaznivému vývoju dosiahol fond rekordný objem majetku - viac ako 590 mil. EUR.
📊 Júl na trhoch priniesol nové rekordy.
🔝 Unikátne zloženie nášho indexového fondu už tretí mesiac v rade poráža zvyšné indexové fondy.
💥Na nové maximá sa vyšplhal aj objem majetku vo fonde.
📈 Akcie technologických a ESG firiem výrazne posilnili.
🌍 USA a EÚ sa dohodli na zmiernení obchodného napätia.
💚 ESG firmy profitujú zo silného dopytu a zelených reforiem.
📌 Indexové fondy majú zmysel najmä pri dlhšom investičnom horizonte.
Čo pre Vás máme?
Máme fondy pre všetkých. Pozrite si náš druhý fond v ponuke.
Máte záujem o druhý pilier?
Nie je na čo čakať. Zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení vyplníte online alebo príďte osobne na ktorékoľvek obchodné miesto poisťovne Kooperativa.
Priradené dokumenty
| Názov dokumentu | ||
|---|---|---|