Vývoj fondu

8.08 %
od vzniku (p.a.)
5.73 %
12 mesiacov
-5.08 %
od začiatku roka
Vývoj fondu
ObdobieHodnota
April 20120.033194
September 20120.035494
February 20130.037092
July 20130.038555
December 20130.041883
June 20140.044544
November 20140.043571
April 20150.051562
September 20150.043255
March 20160.045035
August 20160.047944
January 20170.051414
June 20170.053087
December 20170.054675
May 20180.056553
October 20180.056165
March 20190.058263
September 20190.061293
February 20200.065715
July 20200.059163
December 20200.06359
June 20210.070673
November 20210.077385
April 20220.076388
September 20220.069751
February 20230.072345
August 20230.075581
January 20240.079762
June 20240.089721
November 20240.09873
May 20250.091658

Graf má iba informatívny charakter. Skutočný vývoj cien na stiahnutie vo formáte CSV.

Výkonnosť k 13. 05. 2025

-5.08 %
Od začiatku roka
14.86 %
Za 1 mesiac
-8.10 %
Za 3 mesiace
-5.81 %
Za 6 mesiacov
5.73 %
Za 1 rok
8.02 %
Za 3 roky (p.a)
8.08 %
od vzniku (p.a)
NAV 528 733 257,7 €
Cena podielu: 0,091658 €

O fonde

ESG indexový negarantovaný dôchodkový fond je vhodný pre začínajúcich a mladých sporiteľov, ale aj pre tých, ktorí majú dostatočne dlhú dobu odchodu do dôchodku a môžu tak plne využiť rastový potenciál akciových trhov. Indexové fondy patria k pasívne riadeným fondom, čo znamená, že kopírujú výkonnosť zvoleného akciového indexu alebo viacerých indexov. Cieľom spoločnosti je skonštruovať takú referenčnú hodnotu, ktorá má potenciál priniesť vyššiu výkonnosť s vyváženou mierou rizika. Viac o referenčnej hodnote nájdete tu. Akciové investície tvoria najmenej 95 % čistej hodnoty majetku vo fonde. Dlhopisové a peňažné investície môžu spolu tvoriť najviac 5 % čistej hodnoty majetku vo fonde. Fond je zaradený do predvolenej investičnej stratégie.

Buďte trendy a investujte aj vy do inovácií.

KLIKAJTE! Pretože lepšie je raz vidieť ako...

Vyskúšali ste už chatGPT , elektromobil, vegánsky burger či virtuálne okuliare?

Stojíme na prahu novej éry investovania, ktorá nie je len o zisku, ale aj o zanechaní trvalého odkazu pre budúce generácie. 🌱

Pretože náš ESG indexový negarantovaný dôchodkový fond je prvým indexovým fondom v II. pilieri plne zameraným na ESG investície, čo znamená, že prihliada na aspekty životného prostredia, sociálnych vplyvov a transparentného riadenia a vedenia podniku.

Sporte si aj vy ZODPOVEDNE v našom ESG indexovom d.f. Kooperativa DSS.

CHCEM BYŤ KLIENTOM: https://bit.ly/akoprestupit

Výpočet výkonnosti

Výkonnosť176.13 %
Výkonnosť (p.a)8.05 %

Stratégia

ESG indexový negarantovaný dôchodkový fond je pasívne riadený dôchodkový fond, ktorého investičnou stratégiou je kopírovanie referenčnej hodnoty. Náš indexový fond je ako prvý indexový dôchodkový fond plne zameraný na ESG (Environmental, Social, Governance) investície, čo znamená, že prihliada na aspekty životného prostredia, sociálnych vplyvov a riadenia a vedenia podniku. Myslíme nielen na budúcnosť Vašich dôchodkov, ale aj budúcnosť našej planéty a ďalších generácií. Fond od roku 2024 kopíruje 5 ESG akciových indexov:

  1. S&P 500 Scored & Screened Index 
  2. BARCLAYS QUANTIC GLOBAL E Index
  3. NASDAQ CTA GLOBAL CLIMATE TECH Index
  4. NASDAQ GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE and BIG DATA Index
  5. ECPI CIRCULAR ECONOMY LEADERS EQUITY Index

Výberom viacerých indexov diverzifikujeme zameranie a riziko dôchodkového fondu, vďaka čomu očakávame jeho vyššiu výkonnosť. Bližšie informácie o jednotlivých indexoch nájdete v štatúte a kľúčových informáciách fondu.



Základné informácie

Názov fondu:
KOOPERATIVA ESG indexový negarantovaný d.f.
Správcovská spoločnosť:
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.
SRI:

4 (na škále 1 – 7)

Dátum založenia:

23. 4. 2012

Depozitár fondu:

Československá obchodná banka, a.s.

Poplatok za správu fondu:

Max. 0,450 % p.a. pre rok 2023

Max. 0,425 % p.a. pre rok 2024

Max. 0,400 % p.a. od roku 2025

Komentár portfólio manažéra za apríl 2025

Apríl na finančných trhoch priniesol dramatické výkyvy a opäť raz ukázal, ako rýchlo sa môže sentiment investorov otočiť v reakcii na politické rozhodnutia. Spojené štáty, pod vedením prezidenta Donalda Trumpa, šokovali trhy zavedením extrémne vysokých dovozných ciel – nielen voči Číne, ale prakticky na všetkých hlavných obchodných partnerov. Výška ciel sa pri niektorých komoditách a tovaroch vyšplhala až na 145 %, čo v praxi znamenalo takmer úplné uzavretie trhu a spustenie novej vlny obchodnej vojny.

Veľkým prekvapením však bola rýchlosť, s akou Biely dom zmenil rétoriku. Pod tlakom investorov, oslabeného dolára a rastúcich výnosov na dlhopisovom trhu, ktoré signalizovali stratu dôvery v udržateľnosť americkej fiškálnej politiky, Trump ustúpil. Finančné trhy na túto otočku reagovali prudkým odrazom – akcie na Wall Street vymazali väčšinu aprílových strát a euro-americké indexy sa opäť vrátili k rastu.

Indexové fondy kopírujú vývoj na svetových akciových trhoch a v posledných týždňoch zažili intenzívne poklesy, aké sa nedejú často. Na druhej strane netrvajú tak dlho, ako ich rastová fáza. Aj indexové fondy v druhej polovici mesiaca začali mazať straty a ich vývoj sa výrazne upokojil. Náš ESG indexový fond poklesol za apríl o 4,78 %. Takéto výkyvy sú pri aktuálnej trhovej situácii bežné. Fond od vzniku zhodnotil úspory o +153,93 %.

🌍 Apríl priniesol búrlivé dni na svetových trhoch. 🇺🇸 Americké clá šokovali svet a vyvolali prudké výpredaje na burzách.

📊 V závere mesiaca sa trhy odrazili, keď Biely dom ustúpil z najtvrdších opatrení.

💡 Pre sporiteľov v II. pilieri je to silná pripomienka: trhy sú niekedy divoké, ale zotavujú sa.

🧠 Nepanikárte pri krátkodobých výkyvoch. Dôležité sú: disciplína, diverzifikácia a dlhodobý horizont.

➡️ Ak máte pred sebou roky do dôchodku, indexový fond ostáva rozumnou voľbou.

Za účelom ochrany majetku v dôchodkových fondoch vykonáva Národná banka Slovenska dohľad nad činnosťou dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Sporenie na osobný dôchodkový účet na základe uzatvorenej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou obsahuje aj riziko spojené s budúcimi výnosmi majetku dôchodkového fondu. Doterajší alebo propagovaný výnos majetku dôchodkového fondu nie je zárukou budúceho výnosu majetku dôchodkového fondu.

Čo pre Vás máme?

Máme fondy pre všetkých. Pozrite si náš druhý fond v ponuke.

Máte záujem o druhý pilier?

Nie je na čo čakať. Zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení vyplníte online alebo príďte osobne na ktorékoľvek obchodné miesto poisťovne Kooperativa.

Priradené dokumenty

Názov dokumentu