/s3.koop.vshosting.cz/prod-kooperativa-dss-media/media/DSS%20obr%C3%A1zky%20desktop/Indexovy%20fond/cropped-images/cropped-images/H%20-%20ESG%20indexov%C3%BD-0-0-0-0-1718181232.jpg%3Fv=1722043751)
KOOPERATIVA ESG indexový negarantovaný d.f.
Prvý indexový dôchodkový ESG fond
Vývoj fondu
| Obdobie | Hodnota |
|---|---|
| April 2012 | 0.033194 |
| August 2012 | 0.03476 |
| January 2013 | 0.037261 |
| June 2013 | 0.036083 |
| November 2013 | 0.04132 |
| April 2014 | 0.042692 |
| September 2014 | 0.044656 |
| February 2015 | 0.04868 |
| July 2015 | 0.051399 |
| December 2015 | 0.045957 |
| May 2016 | 0.044956 |
| October 2016 | 0.047428 |
| March 2017 | 0.053156 |
| August 2017 | 0.051267 |
| January 2018 | 0.055305 |
| June 2018 | 0.057401 |
| November 2018 | 0.05719 |
| April 2019 | 0.059448 |
| September 2019 | 0.061426 |
| February 2020 | 0.064688 |
| July 2020 | 0.058532 |
| December 2020 | 0.062974 |
| May 2021 | 0.070268 |
| September 2021 | 0.073693 |
| February 2022 | 0.071416 |
| July 2022 | 0.072758 |
| December 2022 | 0.069348 |
| May 2023 | 0.073292 |
| October 2023 | 0.073952 |
| July 2024 | 0.088097 |
Graf má iba informatívny charakter. Skutočný vývoj cien na stiahnutie vo formáte CSV.
Výkonnosť k 25. 07. 2024
O fonde
ESG indexový negarantovaný dôchodkový fond je vhodný pre začínajúcich a mladých sporiteľov, ale aj pre tých, ktorí majú dostatočne dlhú dobu odchodu do dôchodku a môžu tak plne využiť rastový potenciál akciových trhov. Indexové fondy patria k pasívne riadeným fondom, čo znamená, že kopírujú výkonnosť zvoleného akciového indexu alebo viacerých indexov. Cieľom spoločnosti je skonštruovať takú referenčnú hodnotu, ktorá má potenciál priniesť vyššiu výkonnosť s vyváženou mierou rizika. Viac o referenčnej hodnote nájdete tu. Akciové investície tvoria najmenej 95 % čistej hodnoty majetku vo fonde. Dlhopisové a peňažné investície môžu spolu tvoriť najviac 5 % čistej hodnoty majetku vo fonde. Fond je zaradený do predvolenej investičnej stratégie.
/s3.koop.vshosting.cz/prod-kooperativa-dss-media/media/DSS%20obr%C3%A1zky%20desktop/Indexovy%20fond/16-9%20v3.png)
Buďte trendy a investujte aj vy do inovácií.
KLIKAJTE! Pretože lepšie je raz vidieť ako...
Vyskúšali ste už chatGPT , elektromobil, vegánsky burger či virtuálne okuliare?
Stojíme na prahu novej éry investovania, ktorá nie je len o zisku, ale aj o zanechaní trvalého odkazu pre budúce generácie. 🌱
Pretože náš ESG indexový negarantovaný dôchodkový fond je prvým indexovým fondom v II. pilieri plne zameraným na ESG investície, čo znamená, že prihliada na aspekty životného prostredia, sociálnych vplyvov a transparentného riadenia a vedenia podniku.
Sporte si aj vy ZODPOVEDNE v našom ESG indexovom d.f. Kooperativa DSS.
CHCEM BYŤ KLIENTOM: https://bit.ly/akoprestupit
Výpočet výkonnosti
Stratégia
ESG indexový negarantovaný dôchodkový fond je pasívne riadený dôchodkový fond, ktorého investičnou stratégiou je kopírovanie referenčnej hodnoty. Náš indexový fond je ako prvý indexový dôchodkový fond plne zameraný na ESG (Environmental, Social, Governance) investície, čo znamená, že prihliada na aspekty životného prostredia, sociálnych vplyvov a riadenia a vedenia podniku. Myslíme nielen na budúcnosť Vašich dôchodkov, ale aj budúcnosť našej planéty a ďalších generácií. Fond od roku 2024 kopíruje 5 ESG akciových indexov:
- S&P 500 ESG Index
- BARCLAYS QUANTIC GLOBAL E Index
- NASDAQ CTA GLOBAL CLIMATE TECH Index
- NASDAQ GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE and BIG DATA Index
- ECPI CIRCULAR ECONOMY LEADERS EQUITY Index
Výberom viacerých indexov diverzifikujeme zameranie a riziko dôchodkového fondu, vďaka čomu očakávame jeho vyššiu výkonnosť. Bližšie informácie o jednotlivých indexoch nájdete v štatúte a kľúčových informáciách fondu.
Základné informácie
- Názov fondu:
- KOOPERATIVA ESG indexový negarantovaný d.f.
- Správcovská spoločnosť:
- KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.
- SRI:
4 (na škále 1 – 7)
- Dátum založenia:
23. 4. 2012
- Depozitár fondu:
Československá obchodná banka, a.s.
- Poplatok za správu fondu:
Max. 0,450 % p.a. pre rok 2023
Max. 0,425 % p.a. pre rok 2024
Max. 0,400 % p.a. od roku 2025
Štruktúra fondu
Akciovým trhom sa aj v júni darilo a prvý polrok tak zakončili veľmi pozitívne s dvojciferným ziskom naprieč hlavnými akciovými indexmi. Svetový akciový index MSCI World vzrástol v júni o 1,93 %. Z regionálneho aj sektorového hľadiska sa akciové investície za posledný mesiac vyvíjali rôznorodo. Kým americké prepisovali nové historické maximá, európske akcie ťahali za kratší koniec najmä kvôli politickému napätiu vo Francúzsku a obchodným treniciam s Čínou, keď Európska komisia navrhla uvaliť nové clá na dovoz čínskych elektromobilov. Opäť sa darilo technologickým gigantom, konkrétne zarezonovali pozitívne výsledky spoločnosti Nvidia. Jej trhová kapitalizácia predbehla počas mesiaca doteraz najväčšie spoločnosti Microsoft a Apple. Za úspechom firmy je zameranie sa na umelú inteligenciu, ktorá sa stáva kľúčovou zložkou aj pre ďalšie spoločnosti na trhu.
Hlavné svetové akciové indexy sa vyvíjali nasledovne: americké akciové indexy: S&P 500 +3,47 %, DOW JONES +1,12 %, NASDAQ 100 +6,18 %, RUSSELL 2000 -1,08 %; európske akciové indexy: EURO STOXX 50 -1,80 %, STOXX EUROPE 600 -1,30 %, DAX -1,42 %, FTSE 100 -1,34 %, CAC 40 -6,42 %; ázijské akciové indexy: Nikkei 225 +2,85 %, Hang Seng -2,00 %. Výkonnosti indexov sú uvedené v lokálnych menách.
Na devízových trhoch cudzie meny voči euru prevažne posilnili. Kurz eura voči americkému doláru poklesol o 1,24 % na hodnotu 1,0713 EUR/USD. Voči ostatným sledovaným menám sa kurz eura posunul nasledovne: EUR/GBP -0,50 %, EUR/CHF -1,64 %, EUR/CAD -0,87 %, EUR/JPY +1,04 %, EUR/CNY -0,85 %.
Fond zaznamenal za jún rast o +4,88 %, druhú najvyššiu výkonnosť v kategórii indexových fondov a najvyššiu mesačnú výkonnosť v tomto roku. Fond zároveň dosiahol nové historické maximá v hodnote dôchodkovej jednotky aj v objeme majetku.
Od roku 2024 tvorí fond nová referenčná hodnota, zameraná na ESG, (Environmental, Social, Governance) investície, čo znamená, že prihliada na aspekty životného prostredia, sociálnych vplyvov a riadenia a vedenia podniku. Investície vo fonde sa zameriavajú na zelené energie, klimatické technológie, elektromobilitu, umelú inteligenciu, Big Data, a iné atraktívne oblasti súčasného investičného sveta. Od zmeny očakávame vyššie zhodnotenie pri rovnakej miere rizika.
Čo pre Vás máme?
Máme fondy pre všetkých. Pozrite si náš druhý fond v ponuke.
Máte záujem o druhý pilier?
Nie je na čo čakať. Zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení vyplníte online alebo príďte osobne na ktorékoľvek obchodné miesto poisťovne Kooperativa.
Priradené dokumenty
| Názov dokumentu | ||
|---|---|---|