/s3.koop.vshosting.cz/prod-kooperativa-dss-media/media/DSS%20obr%C3%A1zky%20desktop/Indexovy%20fond/cropped-images/cropped-images/H%20-%20ESG%20indexov%C3%BD-0-0-0-0-1718181232.jpg%3Fv=1751958185)
KOOPERATIVA ESG indexový negarantovaný d.f.
Prvý indexový dôchodkový ESG fond
Vývoj fondu
Obdobie | Hodnota |
---|---|
April 2012 | 0.033194 |
September 2012 | 0.035414 |
February 2013 | 0.03706 |
July 2013 | 0.038491 |
January 2014 | 0.04173 |
June 2014 | 0.044554 |
November 2014 | 0.043608 |
May 2015 | 0.049624 |
October 2015 | 0.046403 |
March 2016 | 0.045152 |
August 2016 | 0.047913 |
February 2017 | 0.051649 |
July 2017 | 0.05226 |
December 2017 | 0.054862 |
June 2018 | 0.057316 |
November 2018 | 0.057045 |
April 2019 | 0.059664 |
September 2019 | 0.061738 |
March 2020 | 0.05391 |
August 2020 | 0.05903 |
January 2021 | 0.064731 |
July 2021 | 0.072599 |
December 2021 | 0.077501 |
May 2022 | 0.07053 |
October 2022 | 0.070085 |
April 2023 | 0.071826 |
September 2023 | 0.075465 |
February 2024 | 0.08441 |
August 2024 | 0.088781 |
January 2025 | 0.096651 |
July 2025 | 0.092278 |
Graf má iba informatívny charakter. Skutočný vývoj cien na stiahnutie vo formáte CSV.
Výkonnosť k 04. 07. 2025
O fonde
ESG indexový negarantovaný dôchodkový fond je vhodný pre začínajúcich a mladých sporiteľov, ale aj pre tých, ktorí majú dostatočne dlhú dobu odchodu do dôchodku a môžu tak plne využiť rastový potenciál akciových trhov. Indexové fondy patria k pasívne riadeným fondom, čo znamená, že kopírujú výkonnosť zvoleného akciového indexu alebo viacerých indexov. Cieľom spoločnosti je skonštruovať takú referenčnú hodnotu, ktorá má potenciál priniesť vyššiu výkonnosť s vyváženou mierou rizika. Viac o referenčnej hodnote nájdete tu. Akciové investície tvoria najmenej 95 % čistej hodnoty majetku vo fonde. Dlhopisové a peňažné investície môžu spolu tvoriť najviac 5 % čistej hodnoty majetku vo fonde. Fond je zaradený do predvolenej investičnej stratégie.
/s3.koop.vshosting.cz/prod-kooperativa-dss-media/media/DSS%20obr%C3%A1zky%20desktop/Indexovy%20fond/16-9%20v3.png)
Buďte trendy a investujte aj vy do inovácií.
KLIKAJTE! Pretože lepšie je raz vidieť ako...
Vyskúšali ste už chatGPT , elektromobil, vegánsky burger či virtuálne okuliare?
Stojíme na prahu novej éry investovania, ktorá nie je len o zisku, ale aj o zanechaní trvalého odkazu pre budúce generácie. 🌱
Pretože náš ESG indexový negarantovaný dôchodkový fond je prvým indexovým fondom v II. pilieri plne zameraným na ESG investície, čo znamená, že prihliada na aspekty životného prostredia, sociálnych vplyvov a transparentného riadenia a vedenia podniku.
Sporte si aj vy ZODPOVEDNE v našom ESG indexovom d.f. Kooperativa DSS.
CHCEM BYŤ KLIENTOM: https://bit.ly/akoprestupit
Výpočet výkonnosti
Stratégia
ESG indexový negarantovaný dôchodkový fond je pasívne riadený dôchodkový fond, ktorého investičnou stratégiou je kopírovanie referenčnej hodnoty. Náš indexový fond je ako prvý indexový dôchodkový fond plne zameraný na ESG (Environmental, Social, Governance) investície, čo znamená, že prihliada na aspekty životného prostredia, sociálnych vplyvov a riadenia a vedenia podniku. Myslíme nielen na budúcnosť Vašich dôchodkov, ale aj budúcnosť našej planéty a ďalších generácií. Fond od roku 2024 kopíruje 5 ESG akciových indexov:
- S&P 500 Scored & Screened Index
- BARCLAYS QUANTIC GLOBAL E Index
- NASDAQ CTA GLOBAL CLIMATE TECH Index
- NASDAQ GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE and BIG DATA Index
- ECPI CIRCULAR ECONOMY LEADERS EQUITY Index
Výberom viacerých indexov diverzifikujeme zameranie a riziko dôchodkového fondu, vďaka čomu očakávame jeho vyššiu výkonnosť. Bližšie informácie o jednotlivých indexoch nájdete v štatúte a kľúčových informáciách fondu.
Základné informácie
- Názov fondu:
- KOOPERATIVA ESG indexový negarantovaný d.f.
- Správcovská spoločnosť:
- KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.
- SRI:
4 (na škále 1 – 7)
- Dátum založenia:
23. 4. 2012
- Depozitár fondu:
Československá obchodná banka, a.s.
- Poplatok za správu fondu:
Max. 0,400 % p.a. od roku 2025
Komentár portfólio manažéra za jún 2025
Jún ukázal, že trhy zostávajú citlivé na akékoľvek nové impulzy – či už pozitívne z reálnej ekonomiky alebo negatívne z geopolitiky. Kým technológie a veľké americké spoločnosti ťahali indexy nahor, pod povrchom je badať aj pokračujúce obavy z obchodnej vojny. Investori tak vstupujú do leta s miernym optimizmom, no zároveň so zvýšenou opatrnosťou.
Americký akciový trh sa v prvej polovici mesiaca posúval k historickým maximám. (Pre slabnúci dolár a silnejšie euro sa výsledky nedostavili v eurovom vyjadrení). Index S&P 500 a technologický Nasdaq v dolárovom vyjadrení zaznamenali nové rekordy, pričom investori ocenili priaznivé firemné výsledky a aj robustné makrodáta. Pozitívnu náladu podporil najmä trh práce, ktorý znižoval obavy z možného spomalenia americkej ekonomiky. Tá však klesla za prvý kvartál o pol percenta. Akcie ťažili aj z očakávaní, že americká centrálna banka Fed sa môže k zníženiu sadzieb dostať ešte pred koncom roka – hoci trh je v tomto smere rozdelený.
Eufóriu na trhoch však narušili obavy z eskalácie konfliktu na Blízkom východe. Zapojenie USA do konfliktu na strane Izraela proti Iránu spôsobilo miernu volatilitu a obavy z odvety zamávali s cenami ropy. Dodávky suroviny napokon neboli zablokované a ceny sa vrátili aj rýchlo naspäť. Na eskaláciu konfliktu citlivo reagovali aj európske akciové trhy, ktoré uzavreli mesiac v mierne červených číslach.
ESG indexový fond profitoval z rastu globálnych akciových trhov, v čom dominovali technologické tituly okolo umelej inteligencie a americký región. Za jún fond vzrástol o +1,63 % a od vzniku zhodnotil úspory o 175,41 %.
📈 Jún na trhoch priniesol výrazný rast od februárových poklesov.
💥 Wall Street prepisovala rekordy, no napätie na Blízkom východe ochladilo optimizmus.
🇺🇸 Výsledky amerických firiem boli pozitívne.
🛢️ Prudký rast cien ropy netrval dlho – trhy sa presúvali k bezpečiu.
💶 ECB znížila sadzby – inflácia sa podľa nej vracia pod kontrolu.
💡 Dlhodobí sporitelia nemusia byť nervózni. Diverzifikácia a trpezlivosť sú stále vaši najlepší spojenci.
➡️ Dôležité je mať vhodne nastavený pomer akcií a dlhopisov podľa veku a rizikového profilu.
Čo pre Vás máme?
Máme fondy pre všetkých. Pozrite si náš druhý fond v ponuke.
Máte záujem o druhý pilier?
Nie je na čo čakať. Zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení vyplníte online alebo príďte osobne na ktorékoľvek obchodné miesto poisťovne Kooperativa.
Priradené dokumenty
Názov dokumentu | ||
---|---|---|