Vývoj fondu

8.05 %
od vzniku (p.a.)
2.92 %
12 mesiacov
-4.44 %
od začiatku roka
Vývoj fondu
ObdobieHodnota
April 20120.033194
September 20120.035414
February 20130.03706
July 20130.038491
January 20140.04173
June 20140.044554
November 20140.043608
May 20150.049624
October 20150.046403
March 20160.045152
August 20160.047913
February 20170.051649
July 20170.05226
December 20170.054862
June 20180.057316
November 20180.057045
April 20190.059664
September 20190.061738
March 20200.05391
August 20200.05903
January 20210.064731
July 20210.072599
December 20210.077501
May 20220.07053
October 20220.070085
April 20230.071826
September 20230.075465
February 20240.08441
August 20240.088781
January 20250.096651
July 20250.092278

Graf má iba informatívny charakter. Skutočný vývoj cien na stiahnutie vo formáte CSV.

Výkonnosť k 04. 07. 2025

-4.44 %
Od začiatku roka
1.50 %
Za 1 mesiac
13.55 %
Za 3 mesiace
-5.74 %
Za 6 mesiacov
2.92 %
Za 1 rok
10.23 %
Za 3 roky (p.a)
8.05 %
od vzniku (p.a)
NAV 556 192 113,1 €
Cena podielu: 0,092278 €

O fonde

ESG indexový negarantovaný dôchodkový fond je vhodný pre začínajúcich a mladých sporiteľov, ale aj pre tých, ktorí majú dostatočne dlhú dobu odchodu do dôchodku a môžu tak plne využiť rastový potenciál akciových trhov. Indexové fondy patria k pasívne riadeným fondom, čo znamená, že kopírujú výkonnosť zvoleného akciového indexu alebo viacerých indexov. Cieľom spoločnosti je skonštruovať takú referenčnú hodnotu, ktorá má potenciál priniesť vyššiu výkonnosť s vyváženou mierou rizika. Viac o referenčnej hodnote nájdete tu. Akciové investície tvoria najmenej 95 % čistej hodnoty majetku vo fonde. Dlhopisové a peňažné investície môžu spolu tvoriť najviac 5 % čistej hodnoty majetku vo fonde. Fond je zaradený do predvolenej investičnej stratégie.

Buďte trendy a investujte aj vy do inovácií.

KLIKAJTE! Pretože lepšie je raz vidieť ako...

Vyskúšali ste už chatGPT , elektromobil, vegánsky burger či virtuálne okuliare?

Stojíme na prahu novej éry investovania, ktorá nie je len o zisku, ale aj o zanechaní trvalého odkazu pre budúce generácie. 🌱

Pretože náš ESG indexový negarantovaný dôchodkový fond je prvým indexovým fondom v II. pilieri plne zameraným na ESG investície, čo znamená, že prihliada na aspekty životného prostredia, sociálnych vplyvov a transparentného riadenia a vedenia podniku.

Sporte si aj vy ZODPOVEDNE v našom ESG indexovom d.f. Kooperativa DSS.

CHCEM BYŤ KLIENTOM: https://bit.ly/akoprestupit

Výpočet výkonnosti

Výkonnosť178 %
Výkonnosť (p.a)8.01 %

Stratégia

ESG indexový negarantovaný dôchodkový fond je pasívne riadený dôchodkový fond, ktorého investičnou stratégiou je kopírovanie referenčnej hodnoty. Náš indexový fond je ako prvý indexový dôchodkový fond plne zameraný na ESG (Environmental, Social, Governance) investície, čo znamená, že prihliada na aspekty životného prostredia, sociálnych vplyvov a riadenia a vedenia podniku. Myslíme nielen na budúcnosť Vašich dôchodkov, ale aj budúcnosť našej planéty a ďalších generácií. Fond od roku 2024 kopíruje 5 ESG akciových indexov:

  1. S&P 500 Scored & Screened Index 
  2. BARCLAYS QUANTIC GLOBAL E Index
  3. NASDAQ CTA GLOBAL CLIMATE TECH Index
  4. NASDAQ GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE and BIG DATA Index
  5. ECPI CIRCULAR ECONOMY LEADERS EQUITY Index

Výberom viacerých indexov diverzifikujeme zameranie a riziko dôchodkového fondu, vďaka čomu očakávame jeho vyššiu výkonnosť. Bližšie informácie o jednotlivých indexoch nájdete v štatúte a kľúčových informáciách fondu.



Základné informácie

Názov fondu:
KOOPERATIVA ESG indexový negarantovaný d.f.
Správcovská spoločnosť:
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.
SRI:

4 (na škále 1 – 7)

Dátum založenia:

23. 4. 2012

Depozitár fondu:

Československá obchodná banka, a.s.

Poplatok za správu fondu:

Max. 0,400 % p.a. od roku 2025

Komentár portfólio manažéra za jún 2025

Jún ukázal, že trhy zostávajú citlivé na akékoľvek nové impulzy – či už pozitívne z reálnej ekonomiky alebo negatívne z geopolitiky. Kým technológie a veľké americké spoločnosti ťahali indexy nahor, pod povrchom je badať aj pokračujúce obavy z obchodnej vojny. Investori tak vstupujú do leta s miernym optimizmom, no zároveň so zvýšenou opatrnosťou.

Americký akciový trh sa v prvej polovici mesiaca posúval k historickým maximám. (Pre slabnúci dolár a silnejšie euro sa výsledky nedostavili v eurovom vyjadrení). Index S&P 500 a technologický Nasdaq v dolárovom vyjadrení zaznamenali nové rekordy, pričom investori ocenili priaznivé firemné výsledky a aj robustné makrodáta. Pozitívnu náladu podporil najmä trh práce, ktorý znižoval obavy z možného spomalenia americkej ekonomiky. Tá však klesla za prvý kvartál o pol percenta. Akcie ťažili aj z očakávaní, že americká centrálna banka Fed sa môže k zníženiu sadzieb dostať ešte pred koncom roka – hoci trh je v tomto smere rozdelený.

Eufóriu na trhoch však narušili obavy z eskalácie konfliktu na Blízkom východe. Zapojenie USA do konfliktu na strane Izraela proti Iránu spôsobilo miernu volatilitu a obavy z odvety zamávali s cenami ropy. Dodávky suroviny napokon neboli zablokované a ceny sa vrátili aj rýchlo naspäť. Na eskaláciu konfliktu citlivo reagovali aj európske akciové trhy, ktoré uzavreli mesiac v mierne červených číslach.

ESG indexový fond profitoval z rastu globálnych akciových trhov, v čom dominovali technologické tituly okolo umelej inteligencie a americký región. Za jún fond vzrástol o +1,63 % a od vzniku zhodnotil úspory o 175,41 %.


📈 Jún na trhoch priniesol výrazný rast od februárových poklesov.

💥 Wall Street prepisovala rekordy, no napätie na Blízkom východe ochladilo optimizmus.

🇺🇸 Výsledky amerických firiem boli pozitívne.

🛢️ Prudký rast cien ropy netrval dlho – trhy sa presúvali k bezpečiu.

💶 ECB znížila sadzby – inflácia sa podľa nej vracia pod kontrolu.

💡 Dlhodobí sporitelia nemusia byť nervózni. Diverzifikácia a trpezlivosť sú stále vaši najlepší spojenci. 

➡️ Dôležité je mať vhodne nastavený pomer akcií a dlhopisov podľa veku a rizikového profilu.

Za účelom ochrany majetku v dôchodkových fondoch vykonáva Národná banka Slovenska dohľad nad činnosťou dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Sporenie na osobný dôchodkový účet na základe uzatvorenej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou obsahuje aj riziko spojené s budúcimi výnosmi majetku dôchodkového fondu. Doterajší alebo propagovaný výnos majetku dôchodkového fondu nie je zárukou budúceho výnosu majetku dôchodkového fondu.

Čo pre Vás máme?

Máme fondy pre všetkých. Pozrite si náš druhý fond v ponuke.

Máte záujem o druhý pilier?

Nie je na čo čakať. Zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení vyplníte online alebo príďte osobne na ktorékoľvek obchodné miesto poisťovne Kooperativa.

Priradené dokumenty

Názov dokumentu