KOOPERATIVA ESG indexový negarantovaný d.f.
Prvý indexový dôchodkový ESG fond
Vývoj fondu
Obdobie | Hodnota |
---|---|
April 2012 | 0.033194 |
September 2012 | 0.035185 |
February 2013 | 0.037126 |
July 2013 | 0.036716 |
December 2013 | 0.041349 |
May 2014 | 0.043311 |
October 2014 | 0.042316 |
March 2015 | 0.050174 |
August 2015 | 0.048939 |
January 2016 | 0.041947 |
June 2016 | 0.044811 |
November 2016 | 0.049015 |
April 2017 | 0.052983 |
September 2017 | 0.051537 |
February 2018 | 0.053842 |
July 2018 | 0.057569 |
December 2018 | 0.051166 |
May 2019 | 0.057841 |
October 2019 | 0.061837 |
March 2020 | 0.051768 |
August 2020 | 0.059278 |
February 2021 | 0.065779 |
July 2021 | 0.072599 |
December 2021 | 0.075937 |
May 2022 | 0.073967 |
October 2022 | 0.069449 |
March 2023 | 0.072949 |
August 2023 | 0.075374 |
January 2024 | 0.079201 |
October 2024 | 0.093587 |
Graf má iba informatívny charakter. Skutočný vývoj cien na stiahnutie vo formáte CSV.
Výkonnosť k 25. 10. 2024
O fonde
ESG indexový negarantovaný dôchodkový fond je vhodný pre začínajúcich a mladých sporiteľov, ale aj pre tých, ktorí majú dostatočne dlhú dobu odchodu do dôchodku a môžu tak plne využiť rastový potenciál akciových trhov. Indexové fondy patria k pasívne riadeným fondom, čo znamená, že kopírujú výkonnosť zvoleného akciového indexu alebo viacerých indexov. Cieľom spoločnosti je skonštruovať takú referenčnú hodnotu, ktorá má potenciál priniesť vyššiu výkonnosť s vyváženou mierou rizika. Viac o referenčnej hodnote nájdete tu. Akciové investície tvoria najmenej 95 % čistej hodnoty majetku vo fonde. Dlhopisové a peňažné investície môžu spolu tvoriť najviac 5 % čistej hodnoty majetku vo fonde. Fond je zaradený do predvolenej investičnej stratégie.
Buďte trendy a investujte aj vy do inovácií.
KLIKAJTE! Pretože lepšie je raz vidieť ako...
Vyskúšali ste už chatGPT , elektromobil, vegánsky burger či virtuálne okuliare?
Stojíme na prahu novej éry investovania, ktorá nie je len o zisku, ale aj o zanechaní trvalého odkazu pre budúce generácie. 🌱
Pretože náš ESG indexový negarantovaný dôchodkový fond je prvým indexovým fondom v II. pilieri plne zameraným na ESG investície, čo znamená, že prihliada na aspekty životného prostredia, sociálnych vplyvov a transparentného riadenia a vedenia podniku.
Sporte si aj vy ZODPOVEDNE v našom ESG indexovom d.f. Kooperativa DSS.
CHCEM BYŤ KLIENTOM: https://bit.ly/akoprestupit
Výpočet výkonnosti
Stratégia
ESG indexový negarantovaný dôchodkový fond je pasívne riadený dôchodkový fond, ktorého investičnou stratégiou je kopírovanie referenčnej hodnoty. Náš indexový fond je ako prvý indexový dôchodkový fond plne zameraný na ESG (Environmental, Social, Governance) investície, čo znamená, že prihliada na aspekty životného prostredia, sociálnych vplyvov a riadenia a vedenia podniku. Myslíme nielen na budúcnosť Vašich dôchodkov, ale aj budúcnosť našej planéty a ďalších generácií. Fond od roku 2024 kopíruje 5 ESG akciových indexov:
- S&P 500 ESG Index
- BARCLAYS QUANTIC GLOBAL E Index
- NASDAQ CTA GLOBAL CLIMATE TECH Index
- NASDAQ GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE and BIG DATA Index
- ECPI CIRCULAR ECONOMY LEADERS EQUITY Index
Výberom viacerých indexov diverzifikujeme zameranie a riziko dôchodkového fondu, vďaka čomu očakávame jeho vyššiu výkonnosť. Bližšie informácie o jednotlivých indexoch nájdete v štatúte a kľúčových informáciách fondu.
Základné informácie
- Názov fondu:
- KOOPERATIVA ESG indexový negarantovaný d.f.
- Správcovská spoločnosť:
- KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.
- SRI:
4 (na škále 1 – 7)
- Dátum založenia:
23. 4. 2012
- Depozitár fondu:
Československá obchodná banka, a.s.
- Poplatok za správu fondu:
Max. 0,450 % p.a. pre rok 2023
Max. 0,425 % p.a. pre rok 2024
Max. 0,400 % p.a. od roku 2025
Štruktúra fondu
Tretí kvartál je za nami a aj napriek letným výrazným turbulenciám priniesli najznámejšie akciové indexy prevažne kladné zhodnotenie. Práve v septembri dokázala Wall Street prepisovať nové historické maximá. Pozitívnu náladu čerpali z výsledkovej sezóny firiem, pokračujúceho dezinflačného vývoja a začiatku cyklu uvoľňovania menovej politiky americkou centrálnou bankou Fed. Fed držal sadzby na nezmenenej úrovni až 14 mesiacov a k poslednému znižovaniu došlo pred 4,5 rokmi. Septembrovým znížením sa pridal k ostatným významným centrálnym bankám, ktoré s uvoľňovaním monetárnej politiky začali o pár mesiacov skôr. V septembri znížila úrokové sadzby aj Európska centrálna banka. Impulzom pre rast akciových trhov boli aj ohlásené podporné opatrenia Číny, po ktorom vystrelil čínsky akciový trh nahor.
Akciové indexy obsiahnuté v portfóliu fondu sa za posledný mesiac vyvíjali nasledovne: S&P500 ESG: +1,89 %, Barclays Quantic Global E +3,10 %, Nasdaq CTA Global Climate Tech +6,99 %, Nasdaq Global AI and Big Data +3,70 %, ECPI Circular Economy Leaders Equity +1,87 %. Výkonnosti sú uvedené v lokálnych menách, a preto kurzové rozdiely majú vplyv na výkonnosť fondu. Z cudzích mien ovplyvňujúcich portfólio fondu bolo najvýznamnejšie posilnenie eura voči americkému doláru o 0,79 % na úroveň 1,1135 EUR/USD.
Fond zaznamenal za september nárast o +2,63 %, čím dosiahol najvyššiu mesačnú výkonnosť medzi fondami v II. pilieri. Počas mesiaca fond dosahoval nové historické maximá v objeme majetku a za posledný rok sa majetok sporiteľov v tomto fonde už zdvojnásobil.
Od roku 2024 tvorí fond nová referenčná hodnota, zameraná na ESG, (Environmental, Social, Governance) investície, čo znamená, že prihliada na aspekty životného prostredia, sociálnych vplyvov a riadenia a vedenia podniku. Investície vo fonde sa zameriavajú na zelené energie, klimatické technológie, elektromobilitu, umelú inteligenciu, Big Data, a iné atraktívne oblasti súčasného investičného sveta. Od zmeny očakávame vyššie zhodnotenie pri rovnakej miere rizika.
Čo pre Vás máme?
Máme fondy pre všetkých. Pozrite si náš druhý fond v ponuke.
Máte záujem o druhý pilier?
Nie je na čo čakať. Zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení vyplníte online alebo príďte osobne na ktorékoľvek obchodné miesto poisťovne Kooperativa.
Priradené dokumenty
Názov dokumentu | ||
---|---|---|