/s3.koop.vshosting.cz/prod-kooperativa-dss-media/media/DSS%20obr%C3%A1zky%20desktop/Dlhopisovy%20fond/h-shutterstock2048009132-kopia.jpg%3Fv=1783643450)
KOOPERATIVA dlhopisový garantovaný d.f.
Stabilné zhodnocovanie a ochrana nasporeného majetku sporiteľov pri nízkej úrovni rizika.
Vývoj fondu
- Nárast o 1.76 % od vzniku (p.a.)
- Nárast o 0.74 % za 12 mesiacov
- Nárast o 0.27 % od začiatku roka
Zobraziť údaje v tabuľke
| Dátum | Hodnota (€) |
|---|---|
| 01.10.2004 | 0.033194 € |
| 06.12.2005 | 0.033908 € |
| 22.08.2006 | 0.034598 € |
| 15.05.2007 | 0.03565 € |
| 29.01.2008 | 0.036616 € |
| 14.10.2008 | 0.037476 € |
| 02.07.2009 | 0.038511 € |
| 15.03.2010 | 0.038972 € |
| 25.11.2010 | 0.039195 € |
| 05.08.2011 | 0.039628 € |
| 20.04.2012 | 0.0401 € |
| 04.01.2013 | 0.041009 € |
| 18.09.2013 | 0.041132 € |
| 09.06.2014 | 0.043013 € |
| 25.02.2015 | 0.044709 € |
| 10.11.2015 | 0.044622 € |
| 27.07.2016 | 0.046042 € |
| 12.04.2017 | 0.046445 € |
| 04.01.2018 | 0.047917 € |
| 19.09.2018 | 0.047021 € |
| 10.06.2019 | 0.048079 € |
| 25.02.2020 | 0.050269 € |
| 09.11.2020 | 0.050432 € |
| 27.07.2021 | 0.049473 € |
| 11.04.2022 | 0.047183 € |
| 28.12.2022 | 0.044799 € |
| 14.09.2023 | 0.045604 € |
| 04.06.2024 | 0.046604 € |
| 19.02.2025 | 0.047603 € |
| 08.07.2026 | 0.048141 € |
Graf má iba informatívny charakter. Skutočný vývoj cien na stiahnutie vo formáte CSV.
Výkonnosť k 08. júla 2026
- Nárast o 0.27 % od začiatku roka
- Nárast o 0.16 % za 1 mesiac
- Nárast o 0.14 % za 3 mesiace
- Nárast o 0.05 % za 6 mesiacov
- Nárast o 0.74 % za 1 rok
- Nárast o 1.79 % za 3 roky (p.a)
- Nárast o 1.76 % od vzniku (p.a)
O fonde
Dlhopisový garantovaný dôchodkový fond môžu tvoriť len dlhopisové a peňažné investície. KOOPERATIVA, d. s. s., a. s. investuje peňažné prostriedky zhromaždené vo fonde predovšetkým do nástrojov peňažného trhu s krátkou dobou do splatnosti, do krátkodobých cenných papierov a do dlhových cenných papierov. Fond nemôže investovať do akcií. Cieľom fondu je zhodnotenie majetku vo fonde pri nízkej úrovni kreditného a úrokového rizika. Majetok vo fonde, ktorý nie je zabezpečený voči menového riziku, môže tvoriť najviac 5 % čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde. Fond je zaradený do predvolenej investičnej stratégie. Fond je vhodný pre konzervatívnych sporiteľov, ktorí od fondu očakávajú pokojný vývoj a istotu spojenú s garanciami DSS.
Spoločnosť je povinná dopĺňať z vlastného majetku prípadnú stratu z investovania v tomto dôchodkovom fonde formou individuálnej garancie.
/s3.koop.vshosting.cz/prod-kooperativa-dss-media/media/DSS%20obr%C3%A1zky%20desktop/Dlhopisovy%20fond/prasa3.jpg)
Výpočet výkonnosti
Základné informácie
- Názov fondu:KOOPERATIVA dlhopisový garantovaný d. f.Správcovská spoločnosť:KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.
- SRI:
3 (na škále 1 - 7)
- Dátum založenia:
22. 3. 2005
- Depozitár fondu:
ČSOB, a.s.
- Poplatok za správu fondu:
Max. 0,450 % p.a. pre rok 2023
Max. 0,425 % p.a. pre rok 2024
Max. 0,400 % p.a. od roku 2025
Komentár portfólio manažéra za máj 2026
Máj bol na dlhopisových trhoch charakteristický pokračujúcim tlakom na rast výnosov, ktorý odrážal pretrvávajúce inflačné riziká a meniace sa očakávania ohľadom menovej politiky. Investori sa počas väčšiny mesiaca zameriavali na vývoj cien energií a geopolitickú situáciu, ktoré signalizovali zvýšenú pravdepodobnosť dlhšieho obdobia vyšších úrokových sadzieb.
Výnosové krivky vo vyspelých ekonomikách sa posúvali vyššie naprieč splatnosťami, pričom výraznejší pohyb bolo možné sledovať najmä na kratšom konci. Zároveň rástli aj dlhodobé výnosy, kde sa premietala vyššia požadovaná prémia za infláciu a rastúce fiškálne riziká.
V závere mesiaca došlo k upokojeniu situácie, keď pokles cien ropy prispel ku korekcii výnosov, čím fond naberal na výkonnosti. Prostredie pre dlhopisové trhy ostáva citlivé na ďalší vývoj inflácie a krokov centrálnych bánk.
Pre fond znamenalo toto obdobie zvýšenú volatilitu, avšak konzervatívne nastavenie portfólia, dôraz na kvalitné emisie a vyššia diverzifikácia naprieč regiónmi a splatnosťami pomáhali tlmiť negatívne dopady trhového vývoja. Preto fond dosiahol najvyššiu výkonnosť za máj medzi garantovanými dlhopisovými fondami.
- Najvyššia výkonnosť v kategórii za máj
- Trh prehodnocoval očakávania vývoja úrokových sadzieb
- Ropa zostávala kľúčovým inflačným faktorom
- Záver mesiaca priniesol stabilizáciu
- Konzervatívna stratégia pomáhala tlmiť volatilitu
Čo pre Vás máme
Máme fondy pre všetkých. Pozrite si náš druhý fond v ponuke.
Máte záujem o druhý pilier?
Nie je na čo čakať. Zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení vyplníte online alebo príďte osobne na ktorékoľvek obchodné miesto poisťovne Kooperativa.
Priradené dokumeny
| Názov dokumentu | Akcie |
|---|---|
| Stiahnuť (externý odkaz) | |
| Stiahnuť (externý odkaz) | |
| Stiahnuť (externý odkaz) | |
| Stiahnuť (externý odkaz) | |
| Stiahnuť (externý odkaz) | |
| Stiahnuť (externý odkaz) | |
| Stiahnuť (externý odkaz) |